718 - FLUXO DE CAIXA PROGRAMADO X REALIZADO

 

PRÓTON ERP

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

FLUXO DE CAIXA PROGRAMADO X REALIZADO

 

 

Índice

1. Objetivo…………………………………………………………...página 3
2. Justificativa……………………………………………………....página 3
3. Fluxo de Caixa por Centro de Custo…………………………página 3
4. Fluxo de Caixa Programado x Realizado……………………página 5
5. Observações……………………………………………………...página 6

     

 

Objetivo

Quer ter o controle total das finanças da sua empresa? O Relatório 718 - Fluxo de Caixa Programado x Realizado é a sua ferramenta! Com ele, você consegue visualizar de forma clara suas projeções, identificar quais pagamentos estão próximos e tomar decisões mais assertivas para o futuro do seu negócio.

 

Imagine poder prever e evitar problemas financeiros, otimizar seus recursos e tomar decisões estratégicas para o crescimento da sua empresa. Com este guia prático, você vai aprender a dominar o Fluxo de Caixa e transformar suas finanças em um sucesso! 

 

2. Justificativa

O Relatório 718 - Fluxo de Caixa Programado x Realizado é fundamental para manter as finanças da sua empresa sempre em dia! Ao permitir uma visão clara dos seus compromissos futuros, ele te ajuda a planejar com antecedência e evitar surpresas desagradáveis.

Além disso, entender quais pagamentos podem ser adiados e quais são prioritários te permite tomar decisões mais estratégicas, garantindo que seus fornecedores mais importantes sejam pagos em dia. Com o monitoramento constante do seu fluxo de caixa, você pode identificar e prevenir problemas financeiros, como a inadimplência, e garantir a saúde financeira do seu negócio.

Resumindo:

• Planejamento Financeiro: Permite que as empresas visualizem seus compromissos financeiros futuros de forma clara e organizada. Isso ajuda a evitar surpresas, como a falta de dinheiro para pagar contas importantes, e permite um planejamento mais eficaz das finanças da empresa.
   

• Tomada de Decisão Estratégica: Com ele, as empresas podem identificar quais pagamentos são prioritários e quais podem ser adiados, permitindo que tomem decisões mais estratégicas sobre o uso do seu dinheiro. Isso garante que os fornecedores mais importantes sejam pagos em dia e que a empresa mantenha sua saúde financeira.
   

• Mitigação de Riscos: Ao monitorar constantemente o fluxo de caixa, o relatório 718 ajuda a identificar possíveis problemas financeiros com antecedência, como a inadimplência. Isso permite que a empresa tome medidas para corrigir a situação antes que ela se agrave, minimizando os riscos para o negócio.
   

 

3. Fluxo de Caixa por Centro de Custo

 

Comece a planejar suas finanças com o Relatório 534 - Fluxo de Caixa por Centro de Custo.

É simples: você escolhe a unidade, as contas que quer analisar e o período que te interessa, e pronto.

O relatório te mostra tudo o que precisa ser pago no dia, de forma clara e organizada. Assim, você sabe exatamente quanto dinheiro vai precisar e pode se planejar para não ter surpresas. 

 

 

Ao gerar o relatório, ele trará todos os títulos a pagar, a receber e qual o saldo do caixa, será visualizado algo como a imagem a baixo.

 

Agora é a hora de ajustar os detalhes do seu planejamento. Você vai analisar cada pagamento, verificar se tem dinheiro suficiente e decidir quais contas podem esperar um pouco mais. É como organizar sua lista de compras, mas com dinheiro.

Após ter feito essa seleção e fechado relatório, o sistema questionará se o usuário deseja gravar a programação financeira, será necessário digitar S - Sim no campo abaixo da tela e, se desejar, digitar o Texto Final.

 

 

Fazendo isso, este espelho ficará salvo e será possível utilizar essas informações no processo 718 - Fluxo de Caixa Programado x Realizado.

 

4. Fluxo de Caixa Programado x Realizado

 

O Relatório 718 - Fluxo de Caixa Programado X Realizado te ajuda a entender melhor a saúde financeira da sua empresa. Ao comparar o que você esperava pagar com o que realmente entrou, você pode identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões mais assertivas.

Na tela principal, será necessário selecionar a data base para a geração do relatório e o nível de detalhamento do relatório.

É como ter um raio-X das suas finanças! 

 

 

 

5. Observações:

• A programação do relatório 534 - Fluxo de Caixa por Centro de Custo só funciona no dia atual, não é possível programar hoje o que será pago no dia seguinte.