232 - CADASTRO DE CONTAS FINANCEIRAS

Implementado no PRÓTON a homologação de Boleto, Remessa e Retorno para os bancos

136 Unicred , 097 Credisis e 133 Cresol.

LISTA ATUALIZADA DE BANCOS HOMOLOGADOS NO PRÓTON

Adicionado ao cadastro de 237-Contas Financeiras, um filtro para Tipos Ocorrências Consideradas c/Liquidação, ele será habilitado quando a informação do Caixa/Banco for 237 (Banco Bradesco).

Quando o Bradesco for informado no cadastro da conta financeira, o usuário poderá selecionar quais os tipos de ocorrências deverão ser consideradas como liquidação para a importação do arquivo de retorno bancário.

Obs: O tipo de ocorrência 06 (Liquidação Normal), não pode ficar desabilitado e por esse motivo vem preenchido como tipo de ocorrência padrão.

Ocorrências implementadas para o layout 400

• 06 Liquidação Normal

• 09 Baixado automaticamente via arquivo.

• 10 Baixado conforme instrução da Agência.

• 17 Liquidação após baixa ou Título não registrado.

Adicionado ao cadastro de 237-Contas Financeiras, um filtro para os Tipos Ocorrências Consideradas c/Liquidação, ele será habilitado quando a informação do Caixa/Banco for 756 (Banco SICOOB).

Quando o SICOOB for informado no cadastro da conta financeira, o usuário poderá selecionar quais os tipos de ocorrências deverão ser consideradas como liquidação para a importação do arquivo de retorno bancário.

Ocorrências implementadas para layout de remessa 240

05 Transferência de Carteira/Baixa

06 Liquidação

09 Baixa

17 Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado

Ocorrências implementadas para Layout de remessa 400

05 Liquidação Sem Registro

06 Liquidação Normal

09 Baixa de Título

10 Baixa Solicitada

15 Liquidação em Cartório

Implementado no cadastro 232-Contas Financeiras campo Dias para Multa.

O preenchimento deste, será obrigatório quando o campo Percentual Multa estiver preenchido com um valor valido.

O campo aceita preenchimento de valores entre 0 e 99, e só aceita vazio quando o Percentual Multa não for informado.

Esta informação será utilizada para calcular a partir de quantos dias após o vencimento do título será calculado o valor da Multa.

Adicionado no cadastro 232 – Conta Financeira, a opção de configurar o cedente padrão com os dados informados na conta. Esta opção está localizada na pág. B do cadastro da conta conforme imagem abaixo:

Ao selecionar a opção A – Informado na Conta, será obrigatório o preenchimento do Nome do Cedente, CNPJ do Cedente, e Endereço do Cedente.

Essas informações serão especificamente impressas nos boletos emitidos para a conta configurada.

Implementado na Seção A o campo referente a Versão do Layout do Arquivo de CNAB adotado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) para a identificação da versão do arquivo encaminhado para os bancos.

No PRÓTON ERP, foram adicionados os layouts 050 e 107 de uso exclusivo da Caixa Econômica Federal (CEF).

Se o Código Cedente possuir 6 dígitos, deverá ser utilizado o layout 050, caso possua 7 dígitos deverá ser usado o 107.

ATENÇÃO: Não será permitido o uso de cadastro de contas idênticas, mesmo que o layout seja diferente. Caso tenha duas contas para o mesmo banco, uma deve ficar ativa e outra desativada.

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Adicionado na Seção B o campo de Sacador Avalista que será impresso no rodapé do Boleto Bancário

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Implementado na Seção B o campo de Data da Contabilização que permite a empresa definir qual o tipo de data que será utilizado para contabilização dos títulos nos arquivos de remessa para a conta específica.

As opções disponíveis são:

• A - Arquivo de Retorno Bancário

Ao importar o arquivo de retorno enviado pelo banco, a data preenchida no lote será utilizada como a data de contabilização.

• B - Informado pelo Usuário

Nesta opção, ao importar o arquivo de retorno, será habilitado na tela de importação um campo de Data de Contabilização para ser informado a data que deve ser contabilizada o lote.

Adicionado na Seção A o campo relacionado a 'Dias para Negativação' que indica o prazo de dias para negativar o cliente do título junto ao SERASA

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Implementado no cadastro da conta financeira o campo "Origem do cálculo de juros diários" que indica de onde será a busca do percentual de juros diários que serão enviados na Remessa Bancária. As opções disponíveis são: A - Percentual do Parâmetro do Contas a Receber (Padrão) e B - Percentual da Conta Financeira.

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Ao utilizar a opção 'A - Percentual do Parâmetro do Contas a Receber (Padrão)' o percentual de juros a ser utilizado para o cálculo será o que estiver informado em CONTROLE > CADASTROS > PARÂMETROS > 391 - CONTAS A RECEBER > PÁGINA (A).

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Ao utilizar a opção 'B - Percentual da Conta Financeira' será habilitado o campo “Percentual utilizado para calcular juros diários” para informar o percentual de juros enviado na emissão da remessa.

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Adicionado na Seção (A) novo campo que determina se a Conta Financeira utiliza ocorrência de abatimento de valor. Esta funcionalidade está disponível apenas para o Banco do Brasil.

Ao configurar este campo como "S-SIM", os títulos importados do arquivo de retorno bancário com ocorrência 06 (Liquidação Normal) precedente de registros de ocorrência 12 (Abatimento Concedido), terão lançamento de descontos nos lotes de baixa, quando houver diferença entre o valor recebido e o valor total.