0 - MUDANÇAS NO FINANCEIRO

253 - TÍTULOS A PAGAR

O uso desta manutenção visa cadastrar e consultar Títulos de contas a Pagar.

Foi adicionado a este modulo função para que o usuário consulte um título sem saber qual unidade pertence.

Para isto basta preencher o campo de pesquisa unidade com ‘0 ‘zero’ e com isso filtrar o titulo ,utilizando o tipo, Numero, Parcela, Fornecedor

PARÂMETROS DE PERSONALIZADOS (F4)

Além do mais foram adicionados a os parâmetros de F4, filtros pra que o usuário possa definir opção para sugestão de Centro de Custo, onde:

A) Não sugere.

B) Sugere com rateio pelos centros de Custo associados no cadastro do fornecedor.

C) Sugere com rateios pelos Centros de Custo do último titulo do fornecedor.

 

Instruções de uso

Ao utilizar a opção ‘A- Não sugere’ – realizando o cadastro do titulo será aberta a tela de centro de custo para que o usuário informe o centro a ser utilizado, o usuário deverá informar o centro de custo correto para o titulo cadastrado.

Utilizando a opção ‘B - Sugere com rateio pelos centros de Custo associados no cadastro do fornecedor’ – Realizando o cadastro do titulo o programa fará a sugestão do centro de custo padrão que está associado ao fornecedor, que poderá ser mais de um centro de custo.

Utilizando a opção ‘C - Sugere com rateios pelos Centros de Custo do último titulo do fornecedor. ’

Ao realizar o cadastro do titulo o programa fará a sugestão do ultimo centro de custo utilizado no titulo do fornecedor.

 

256 - PESQUISA DE TÍTULOS

O uso desta manutenção visa pesquisar Títulos que estejam em situação de aberto ou Liquidado.

Implementado para que no campo ‘Informar Unidade’ o usuário busque o titulo pesquisando por todas as unidades, e para isto basta informar ‘0 ‘Zero’ no preenchimento do campo e proceder filtrando os demais.

Realizando o filtro acima o usuário poderá pesquisar títulos em aberto ou liquidado sem a necessidade de saber a unidade pertencente.

 

543 - EXCLUSÃO DE TÍTULO A PAGAR

Adicionado ao sistema nova manutenção para exclusão de Título a Pagar.

 O uso desta manutenção visa excluir títulos a pagar que não estejam inseridos em lote, e com a situação em aberto.

Além do mais, caso o operador do sistema não saiba a unidade que o titulo pertence é permitido ao realizar pesquisa do titulo informado ‘0 ZERO’ no campo de unidade.

OBS: Casos que o sistema não permitirá exclusão: se o título selecionado estiver em um lote parcial e quando estiver e associado a cheque também não permitira exclusão

Após a exclusão do titulo será guardada a informação do log de usuário contendo as seguintes informações: Código do titulo excluído, Fornecedor, tipo, numero, parcela, vencimento e valor.

 

548 - ALTERAÇÃO DE TÍTULO A PAGAR

Adicionado ao sistema nova manutenção para alteração de título a pagar baixado.

O usuário poderá no campo de unidade informar ‘0 Zero’ e pesquisar os títulos   liquidados de todas as unidades.

Informando os dados do titulo que já foi liquidado será aberto a seguinte tela.

Acessando a tela acima será permitido alterar apenas informações referentes à OBSERVAÇÃO.

 

518 - EMISSÃO/ASSOCIAÇÃO DE CHEQUES PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS

Adicionado ao sistema nova manutenção para emissão de Cheques.

O uso desta manutenção visa vincular o titulo a Pagar a um talão e folha de cheque, onde a operação só será concluída após emissão do cheque.

Configurações de uso:

É necessário editar a conta que será utilizada no cadastro do cheque e configurar o preenchimento do campo DISPONIBILIDADE =’S’.

Feito a parametrização da conta, o operador do sistema deverá cadastrar o Talão de cheque acessando a seguinte manutenção:

Financeiro: Contas a Pagar/Tesouraria: Cadastros: 234 - Talões de Cheque

 

Acessando a referida manutenção o operador do sistema deverá cadastrar talão de cheque conforme imagem abaixo.

Na tela acima o usuário deverá cadastrar o cheque, informado à conta, e o quantitativo de folha inicial e final do cheque.

Logo em seguida clique botão para cadastrar as folhas do cheque.

E para finalizar o cadastro clique no botão  onde será gerado pelo sistema o código do Talão de Cheque.

 

 

Utilizando a Manutenção 518 - Emissão/Associação de Cheque para Pagamento de Títulos.

Acessando a nova tela o operador do sistema deverá escolher a conta para associar títulos a determinadas folhas de cheque.

Informe a conta e após clicar no botão confirmar à operação, o programa exibira a tela abaixo.

Folhas de Cheque que ainda não foram emitidas da conta selecionada.

Acessando a tela acima, deverá o usuário utilizar o mouse ou seta de navegação para escolher a folha do talão de cheque a ser utilizado, e para selecionar deve pressionar ENTER ou DUPLO CLIQUE do mouse.

Após seleção da folha de cheque a ser utilizado, o usuário devera escolher os títulos a serem associado conforme a imagem abaixo.

Além de inserir título a titulo, o usuário também poderá associar vários títulos ao cheque.

Para isto é necessário clicar no botão onde o sistema exibira a seguinte tela.

Na tela acima o usuário poderá filtrar os titulo(s) a ser (em) associado(s) ao cheque, filtrando pela Unidade que esteja associada à conta, Data do Vencimento, Data da Programação, Fornecedor (es) ,Tipo de Titulo, Tipo de Cobrança, e o Portador .

Em seguida o programa exibirá a tela com títulos de acordo com o filtro selecionado.

Nesta tela o usuário poderá selecionar o título que deseja associar e emitir o cheque, podendo adicionar ao grid da seguinte forma - um por vez, ou Todos os filtrados.

Os títulos sinalizados em Azul podem ser associados

Os títulos em Verde estão com o valor de rateio diferente do valor do titulo, para corrigir o centro de custo clique no botão

Nesta tela poderá apagar um centro de custo inserido de forma incorreta, para isto basta teclar DEL ou clicar com o mouse sobre o botão. Assim como pode inserir vários centros para o mesmo titulo, entretanto o valor será rateado proporcionalmente a cada C. Custo inserido.

 

Depois que associar deve clicar no botão Fechar, (sistema retorna para tela de seleção dos títulos) o titulo estará com situação de Titulo Disponível e poderá ser associado ao cheque a ser impresso.

Concluída a associação do titulo ao cheque, o programa retornará para a tela de Manutenção de títulos, onde o cheque deve ser emitido.

O operador do sistema deve clicar no botão    para que seja aberta a tela de emissão.

Emitindo o Cheque:

Nesta tela  o operador do sistema deverá informar à data que o cheque será compensado, portador, e observação caso haja.

OBS: Antes de imprimir o cheque, o operador do sistema deverá conferir se o número do cheque corresponde à conta correta.

Para imprimir o cheque basta clicar no botão

Será solicitado o posicionamento do cheque, e em seguida se o cheque foi impresso corretamente.

Se SIM o processo será concluído, e o cheque emitido.

Se NÃO o sistema exibirá a tela abaixo.

Se o cheque não foi impresso corretamente o operador do sistema poderá:

Ao clicar neste botão o usuário poderá reimprimir o cheque.

Esta é uma opção que permite cancelar o cheque, ou se não emitir o cheque, poderá abandonar a impressão.

Ao clicar neste botão o usuário poderá substituir a folha de cheque em uso por uma folha que esteja em branco além de poder cancelar ou não a folha anterior.

 

524 - DESASSOCIAR CHEQUES EMITIDOS

O uso dessa manutenção visa desassociar folhas de cheque que foram associadas a títulos.

Ao acessar a tela, informe a conta e o intervalo de data do vencimento, o numero do cheque, e caso queira selecionar de forma mais fácil digite a informação de ‘Nominal A’.

OBS: Inserindo essa informação o programa vai encontrar apenas os cheques que estão com a informação digitada e que fazem parte da pesquisa.

 

Na tela acima o usuário deverá definir a situação que a folha do cheque deverá ficar após desassociar.

Status

1 - Cheque em Branco ‘A’ – A folha retornará para conta e ficará disponível para ser associada a outro titulo.

2 -  Cancelado - A folha de cheque ficará cancelada, e não poderá mais ser utilizada.

3- Sustado – É uma forma de remover  a validade da folha de cheque emitido ,logo a folha não poderá mais ser utilizada

4 - Devolvido – Ocorre por inúmeros motivos, como irregularidades no preenchimento, falta de fundos.

 

117 - PROVISÃO PARA FLUXO DE CAIXA

O uso desta manutenção visa constituir uma reserva para assegurar uma obrigação de pagamentos futuros.

Clicando no botão  o usuário terá acesso a tela abaixo.

Utilizando esta tela o usuário poderá duplicar a PROVISÃO de um período para outro e apenas para a mesma unidade, podendo selecionar o tipo de titulo e percentual de variação.

 

529 - CHEQUES EMITIDOS COM TÍTULOS ASSOCIADAS

Adicionado ao sistema manutenção de Relatório de Cheques Emitidos com Títulos Associados.

Ao executar este relatório o usuário poderá visualizar os cheques que foram emitidos durante o período selecionado.

Conforme imagem acima poderá realizar os seguintes filtros:

Tipo de Data Para Listagem, Data de Vencimento, Data de Compensação

Período em que o cheque foi emitido, assim como poderá também filtrar a conta e situação que o cheque se encontra o intervalo do numero de cheques

 

523 - PAGAMENTOS COM CHEQUES EMITIDOS

Adicionado ao sistema manutenção de Pagamento de Cheques Emitidos.

O uso desta manutenção visa compensar o cheque que foi associado ao titulo emitido na manutenção de 518 - Emissão e Associação de Cheques para Pagamento de Títulos.

Para compensar o cheque acesse a tela 523 - Pagamento de Cheques Emitidos, informe à conta que realizou a emissão do cheque e o período de vencimento destes, em seguida selecione os cheques que deseja compensar.

Obs.: A conta só estará visível caso tenha cheque emitido.

Ao clicar no botão confirmar o sistema exibirá a tela abaixo.                               

Nesta tela será possível realizar a compensação do cheque, assim como excluir o cheque que não será compensado no momento.

Clicando no botão será possível excluir o cheque que não deseja compensar no momento.

Caso clique no botão  fará a compensação dos cheques selecionados.

Para compensar  informe a data de Pagamento e contabilização do cheque conforme tela abaixo.

Então se conclui o pagamento e será gerado um lote de pagamento no  contas a pagar com a situação de liberado.

O sistema retornará um alerta com número do lote liberado. 

 

263 - CONFIRMAÇÃO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO

Realizada alteração na manutenção de Confirmação de Previsão de Pagamento, com intuito de permitir o usuário editar e modificar todas as informações do titulo quando o mesmo for do tipo previsão, tem-se como preenchimento obrigatório apenas campo tipo de titulo onde devera informar o novo tipo.

 

525 - EMISSÃO DE CÓPIA DE CHEQUE

         

Adicionado ao sistema manutenção para impressão da copia de cheques que foram emitidos.

Onde será emitido apenas um cheque por pagina.

 

542 - RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA EM ESPÉCIE

O uso desta manutenção visa liquidar uma nota de credito sem a necessidade de um lote de pagamento.

Para isso o operador do sistema deverá acessar a referida manutenção e clicar no botão , então o sistema exibirá a tela abaixo.

Ao abrir a tela o usuário deverá teclar Enter no campo NOTA DE CREDITO, então será exibida uma tela para que o operador do sistema possa escolher um fornecedor e a nota de credito que deseja liquidar. Vide imagem abaixo.                                                        

Utilizando a tela acima o usuário poderá filtrar os dados que tiver conhecimento, como unidade, fornecedor, a data em que a nota foi emitida, ou mesmo Nf de origem.

E caso não tenha nenhuma informação da nota de credito poderá filtrar apenas pela data de emissão.

E se não souber a qual unidade de negocio pertence à nota de credito, poderá informar 0 ‘zero’ no campo de unidade,  a data de emissão e realizar a consulta .

Após encontrar a NOTA DE CREDITO desejada, tecle ENTER para confirmar a seleção, (o sistema retornará para tela inicial) e em seguida preencha os demais campos, lembrando que o valor de recebimento não poderá ser maior que o valor total da nota de credito.

Clique no botão , o sistema retornará a seguinte mensagem:                 Os dados estão correto? Informe ‘S’, em seguida escolha se deseja confirmar a liberação ou NÃO do lançamento.

Informando SIM recebimento será concluído e liberado imediatamente.

Caso informe NÃO, poderá posteriormente acessar a digitação e para isto basta clicar no botão .·.

Após a liberação do lançamento será habilitado o botão que permite estornar o lançamento liberado.

 

537 - CORREÇÃO DE DADOS DE LOTE DE RECEBIMENTO

Adicionado ao sistema nova manutenção de Correção de Dados de Lote de Recebimento.

O uso desta manutenção visa corrigir dados do tipo Data da Movimentação, Conta e Centro de Custo.

Esse tipo de correção pode ser realizada  apenas para Lotes que foram gerados pela manutenção de Baixa Selecionada ‘Multi-Unidade- 531.’

Para corrigir dados do lote basta acessar a manutenção, informando a Unidade, Valor do Lote que deseja corrigir, e Numero do Lote. Quando confirmar será exibido à tela abaixo.

Na tela acima informe a nova data de movimentação, conta financeira e centro de custo, clique no botão gravar para que estas informações sejam alteradas no lote.

 

254 - PAGAMENTOS

Foi removida a opção de pagamento com cheques da referida manutenção, sendo permitido pagamento de títulos com as seguintes modalidades.

Para a tela abaixo foi adicionado o campo Valor desc.finan, este campo será preenchido apenas quando o titulo tiver percentual de desconto em seu cadastro, caso contrario o campo será visível sem data preenchida.

Havendo baixa parcial para qualquer titulo em cheque, será exibido o campo conforme tela abaixo, contendo o valor que foi pago pelo cheque.

Clicando no botão  será exibida a tela abaixo.

Nesta seleção o operador do sistema poderá informar quantos títulos desejar de uma só vez no lote , assim como poderá visualizar os títulos que estão sem preenchimento de Centro de custo, contudo a opção permite também alterar o centro de custo, basta clicar no botão .

 Os indicadores para situação do titulo são as cores:

Azul- Pode ser adicionado normalmente ao lote.

Verde – Deve associar o centro se custo para depois adiciona-lo ao lote.  

 (Opção valida para os clientes que utilizam Centro de Custo ativo).

OBS: Caso o titulo esteja inserido em um lote de pagamento parcial, o saldo não poderá ser pago em outro lote antes que o anterior seja liberado.