0 - MANUAL DE DEPOSITO BANCÁRIO

Para realizar um Depósito Bancário, acesse a manutenção - 255 Movimentações de Contas Financeiras e crie uma movimentação.

Instruções:

Para o campo Tipo de Lançamento, utilize o tipo 51- Dep. a identificar ou 49 Dep. Identificado, para o campo o histórico preencha 0 (zero) e na descrição informe ‘Depósito a identificar’ conforme ilustrado abaixo.

Ao finalizar o preenchimento do lançamento, será necessário preencher os dados da conta onde ocorre a movimentação do valor depositado.

Observação:

Os depósitos sem identificação o campo ‘A Identificar’ deverá ser preenchido = S, e os mesmos deverão ser identificados posteriormente.

Para os depósitos onde já se sabe o cliente que realizou, informe ‘N’, lembrando que poderá modificar o cliente depositário através da manutenção 259 Identificação de Depósitos Bancários, desde que o saldo ainda não tenha sido utilizado.

Após conclusão dos lançamentos, grave o lote de movimentação financeira, libere e faça a conferência.

Neste momento o deposito estará disponível para ser identificado ou para modificar o cliente depositário.

Identificando um Deposito Bancário

Para identificar o deposito bancário, utilize a tela 259- Identificação de Depósitos Bancários. 

 Acesse a manutenção e informe à unidade que realizou o deposito bancário, a conta bancária e o período que o depósito foi realizado, em seguida preencha o filtro Deseja alterar o cliente de deposito já identificado?  Caso queira alterar o cliente de um deposito que já foi identificado informe ‘S’ caso contrário faça a identificação de um novo depositário, informe ‘N’ conforme ilustrado abaixo.

Obs.: Para alterar o cliente de um deposito já identificado, é preciso não ter utilizado o saldo em nenhum recebimento.

Finalize o preenchimento e tecle Enter e será exibida a tela abaixo para a identificação do cliente que realizou o deposito conforme ilustração.

Utilizando o Deposito na Caixa Balcão e Financeiro

Acesse o processo  440 - Caixa Balcão e informe o número do pedido a ser recebido, será apresentado à tela abaixo.

Para utilizar o deposito realizado, basta selecionar a opção - 13 Deposito.

Após fazer a seleção da forma de pagamento que será utilizado, o programa exibirá  tela para seleção do banco  onde fará a  pesquisa dos depósitos do cliente, possui  como opção de filtro,  selecionar ou buscar todos os bancos que o  cliente possui valores depositados.

O PRÓTON fará a pesquisa e retornará o(s) deposito (s) que tiver(em) saldo (s) disponivel (eis)  para o cliente do pedido.

Dicas de utilização

Para informar um valor a receber é preciso selecionar o deposito e utilizando a tecla barra de espaço, com isso o mesmo será selecionado em vermelho conforme ilustração abaixo.

Após selecionar o deposito tecle Enter para informar o valor de recebimento será exibido à tela abaixo.

Informe o valor e pressione OK para confirmar o valor a ser utilizado.

Observações:

1° Não será permitido receber valores maiores que o saldo do pedido.

2° Não será permitido gerar troco assim como nenhum tipo de crédito.

Utilizando a forma de recebimento 7- Depósito no Caixa Financeiro

 Acesse a manutenção 205- Caixa Financeiro, e informe o código do cliente do recebimento. 

Ao confirmar será exibida a tela abaixo para que selecione os títulos a receber do cliente informado.

Para fazer a seleção, poderá adicionar título a título através do o botão  ,ou para adicionar todos os títulos utilize o recurso do botão .

 

 

 

 

 

 

 

Após a confirmação será exibida a tela de recebimento do Caixa Financeiro, onde deverá escolher a opção de recebimento 7- Depósito.

Após a seleção do tipo 7- Depósito, deverá o operador de o caixa selecionar o banco de recebimento ou caso contrário filtrar por todos. Conforme imagem abaixo.

 

será exibida a tela com todos os depósitos do cliente, e para utilizar basta selecionar o depósito e teclar barra de espaço seguido de Enter, para que seja informado o valor.

Confirme o recebimento teclando e finalize o recebimento na tela principal.