735 - MONITORAÇÃO DE BOLETOS

Manual de uso PENSEBANK

A PRÓTON SISTEMAS inovou trazendo para os clientes uma nova maneira de emitir boletos, através da plataforma integrada do Mentes que Pensam PENSEBANK, com segurança e agilidade, a nova tecnologia facilitará o processo para o lojista trazendo uma experiência melhor para os seus clientes.

Para utilizar o novo recurso, é necessário ter uma conta no Banco do Brasil e abrir uma conta junto ao PENSEBANK, clicando no link a seguir https://pensebank.com.br/login.html. 

No processo de criação deverá informar os dados da empresa que fará emissão os boletos, essa conta passará por uma análise de até 48 horas para ser aprovada.

Após a aprovação do cadastro da conta será disponibilizado pelo PENSEBANK uma Chave 

Conforme imagem abaixo.

                      Configurando o PRÓTON para utilizar o PENSEBANK  

Para emitir boletos através da PENSEBANK será necessário realização de configurações no PRÓTON.

Adicionamos em Controle> Cadastro>Parâmetros >397-EDI, uma página chamada PENSEBANK, nesta será realizada as configurações para emissão do boleto conforme imagem a baixo.

Configurações dos Parâmetros: 

Chave da API: este é o registro do produto liberado na autorização do cadastro da conta. Após esta configuração será habilitado em 232-Conta Financeira a opção Conta para configuração do PENSEBANK?

Envia SMS: Informando S será encaminhado para o cliente um SMS sobre a emissão do boleto. Para usar este parâmetro é necessário adquirir um pacote na Pense Shop da conta PENSEBANK.

Tipos de Juros: Neste filtro dispomos das seguintes opções: 

 0 – Dispensar: Quando o consumidor estiver em mora não será gerado valor de juros para o boleto.

 1-Valor dia atraso: Será cobrado no boleto o valor em dinheiro por dia de atraso.

Com essa configuração será habilitado o campo Valor dia Juros para que informe o valor do juros cobrados ao dia.

 2-Taxa Mensal: Será cobrado no boleto o percentual para os títulos que tiverem mais que 30 dias em atraso.

Com essa configuração será habilitado o campo Percentual Juros, neste deverá ser informado o percentual a ser cobrado mensalmente.

Tipo de Multa

0 - Dispensar: Não será cobrado valor de multa para boletos em atraso.

1-Valor dia atraso: Será cobrado o valor da multa calculado por dia.

 Dias para Multa, neste informe a quantidade de dias após o vencimento do título será cobrada a multa.

2-Taxa Mensal: Utilizando este tipo será habilitado o campo Dias para Multa e Percentual Multa cobrados em casos de atraso no pagamento do boleto.

Dias para Protesto – Quantidade de dias após inadimplência do cliente para que o título seja protestado pelo banco.

Dias Negativação – Quantidade de dias para negativação do cliente junto ao SERASA.

 Cadastrando a Conta Financeira 

Acesse o cadastro 232-Contas Financeiras e preencha o campo Conta para configuração PENSEBANK? Informando S será habilitado os campos: Tipo Lançamento e Centro de Custo a receber, conforme ilustrado abaixo

Ao gravar o cadastro teremos uma conta ativa para emissão de boleto(s) através do PENSEBANK.

Obs.: A conta Financeira poderá ser cadastrada/configurada para emissão com o PENSEBANK após a configuração Chave da API nos parâmetros de EDI .

 Cadastro de Títulos 

O PRÓTON ERP possui três formas de cadastrar títulos, siga a trilha ilustrada abaixo.

1° Localização: Financeiro>Contas a Receber> 209 – Títulos

 Este processo é indicado para quem deseja cadastrar títulos que contenham apenas uma parcela, nesse cadastro as informações primordiais são:

TIPO DE COBRANÇA: CB - cobrança bancária 

CÓDIGO DO BANCO: 1-Banco do Brasil conforme imagem abaixo.

Essas informações são primordiais para que consiga êxito na geração do boleto. As demais já fazem parte da composição do título.

2° Poderá gerar títulos também a partir da opção 58 2 Inclusão Sequencial de Títulos . Indicada para quem deseja gerar títulos com várias parcelas de uma vez.

Localizada em:

Financeiro: Contas a Receber: 582 – Inclusão Sequencial de Títulos

No acesso a este processo o usuário poderá incluir várias parcelas com variados vencimentos, que ocorrem conforme o preenchimento do campo Data de Vencimento e Quantidade de parcelas.

Clique no botão confirmar e será aberta a tela de inclusão dos títulos para o cliente informado. Conforme imagem abaixo.

 Para finalizar a inclusão, clique no botão Inserir Títulos(Alt+I), neste momento os títulos ficam disponíveis para geração do lote.

3° A terceira forma de gerar títulos é através das captações de venda, cito como exemplo a Venda atacado.

Localizada em: Faturamento: 47-Venda Atacado

Executando a opção citada, especificamente no campo Tipo de Cobrança informe CB- cobrança bancária, forma de pagamento BO - Boleto e o cobrador, preencha com o código 1 Banco do Brasil.

Ao gravar o pedido, faça o ciclo de faturamento do mesmo e gere nota. Neste momento o título estará disponível para ser adicionado ao lote.

Criando lotes e Imprimindo boletos no PENSEBANK

Localização: 7-EDI> Integração PENSEBANK> 735-Monitoração de Boleto

Para adicionar o(s) título(s) a um lote Acesse a tela 735-Monitoração de Boletos e clique no botão Novo Lote(ALT+N) conforme ilustrado abaixo.

Clicando em Novo lote (Alt+N), será exibida a tela para seleção dos dados, no campo Boleto PIX informe S o boleto será gerado com QR Code e chave PIX, e caso informe N o boleto será gerado somente com o código de barras.

Após preencher todos os campos, clique em confirmar ou tecle Enter, e será gerado um lote contendo o(s) título(s) correspondentes ao período informado.

MONITORANDO OS LOTES

Nesta tela será possível monitorar o andamento dos títulos adicionados ao lote conforme ilustrado abaixo.

Depois de gerar o lote os títulos passam a constar na aba Não disponíveis, e após autorização do serviço passam a constar na aba Disponível.

Neste momento será habilitado os botões Imprimir Boleto (ALT+I), para que seja impresso individualmente e Imprimir Carnê (ALT+C) quando o título tiver mais que uma parcela.

Situações do lote

B - Andamento - Após criar o lote a situação deste ficará em andamento e disponível para gerar boleto ou carnê.

C – Cancelado - Quando todos os títulos do lote forem cancelados.

F – Finalizado - O lote ficará com esta situação quando todos os títulos forem liquidados.

Quando todos os títulos referentes ao lote criado forem liquidados e dado baixa, automaticamente será gerado o número de lote de baixa para o título em questão. O status do boleto mudará para

 Liquidado e o lote Finalizado.

 Observações

1°  O serviço será executado a cada 3 minutos.

2°  Adicione ao lote PENSEBANK títulos que tenham até 5 parcelas, caso informe uma quantidade superior não será autorizado a impressão do boleto.(esta observação será ajustada após implantação na PRÓTON, pois a PENSEBANK não informa uma quantidade precisa em ambiente de produção apenas pede pra usar bom senso.)