396 - CRÉDITO CORPORATIVO

 Crédito Corporativo

1. INTRODUÇÃO

        O objetivo deste processo é manter um controle gerencial dos valores de crédito dos clientes através de uma nova rotina (396 – Crédito Corporativo) em que o limite de crédito será baseado exclusivamente nesse cadastro e o valor liberado será único e compartilhado para todas as unidades habilitadas com o uso do crédito corporativo.

 

        O cliente terá um novo limite de crédito que poderá ser utilizado em qualquer loja que use o crédito corporativo e o somatório das compras realizadas irão abater do seu saldo limite.

 

       Ex: No dia 10/01/2020 o cliente 150 que está associado a 5 unidades, foi liberado um novo limite de crédito no valor de R$ 8.000,00. No período de 30 dias foi realizado algumas compras.

 

Data	Unidade (Loja)	Valor
15/01/2020	01 - FSA - Centro	R$ 805,50
17/01/2020	04 - FSA - Sobradinho	R$ 798,25
17/01/2020	02 - SSA - Lapa	R$ 435,80
20/01/2020	01 - FSA - Centro	R$ 149,99
28/01/2020	03 - AJU - Orla	R$ 600,00
03/02/2020	05 - RIO - Tijuca	R$ 392,12

 

Crédito Corporativo
Saldo Devedor	R$ 3.181,66
Limite de Crédito	R$ 8.000,00
Saldo do Limite	R$ 4.818,34

 

        O cliente 150 ainda poderá utilizar um valor de R$ 4.818,34 em qualquer uma das lojas. Ao serem quitadas as dívidas os valores irão retornar para o saldo limite de uso.

 

2. PROCESSOS ENVOLVIDOS

• Parâmetro de Contas a Receber (via Suporte Técnico)
• Cadastro de Crédito Corporativo
• Monitoração de Pedidos Bloqueados
• Relatório de Crédito Corporativo
• Consulta de Clientes
• Digitação do Pedido de Venda
• Alteração de Crédito Corporativo

 

R E G R A    D E    U T I L I Z A Ç Ã O

 

        O primeiro procedimento é a ativação das unidades de negócios que irão utilizar o controle do crédito corporativo. Esta ativação deverá ser solicitada a equipe técnica (Suporte) da Próton Sistemas que realizará o procedimento via banco de dados. É imprescindível atentar-se que após a ativação, o crédito do cliente passa a ser controlado exclusivamente pelo processo de cadastro do Crédito Corporativo e com isso o crédito já existente no cliente passa a ser zerado sendo extremamente necessário cadastrar os novos créditos dos clientes. Ao desativar o uso do crédito corporativo o crédito do cliente volta a ser o que antes da ativação.

 

        A ativação é realizada na tabela TPAR_RECEBER modificando a coluna TPAR_CREDITO_CORPORATIVO de “N” para “S”.

 

 

CONSULTA DE CRÉDITO DO CLIENTE

        Ao acessar a consulta rápida do cliente (F9), na página de “Financeiro” os valores de “Limite de Crédito” e “Saldo do Limite” são zerados e habilitado um novo painel contendo as informações referentes ao Crédito Corporativo.

        As informações exibidas no painel são buscadas do cadastro do crédito corporativo e das movimentações realizadas pelo cliente.

 

 

CADASTRO DE CRÉDITO CORPORATIVO

        Este processo consiste em cadastrar os limites dos créditos corporativos dos clientes e foi adicionado na árvore do PRÓTON ERP em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > 396 – CRÉDITO CORPORATIVO. O cadastramento dos créditos corporativo não poderá ser realizado antes da ativação do recurso, caso o usuário tente acessar a seguinte mensagem será exibida:

 

 

       O cadastro do crédito corporativo pode ser realizado de duas maneiras. Utilizando o cliente de forma individual ou por redes de lojas.

 

A - Informação baseada apenas na rede de lojas

        Esta opção consiste em alterar os créditos dos clientes através das redes de lojas, sendo ela a controladora do limite de crédito disponibilizado para os clientes. Será solicitado a rede de loja cadastrada no sistema e o novo valor do limite de crédito.

 

B – Informação baseada apenas no cliente c/pesquisa por rede de loja

Esta opção consiste em alterar o limite de crédito de forma individual por cliente. Ao utilizar esta opção, será habilitado logo abaixo o campo “Pesquisar Cliente” onde deve ser informado o código do cliente.

 

        Após confirmar os dados selecionados, alguns botões estarão disponíveis para a utilização.

Editar: Utilizado para informar o novo valor do limite de crédito, ao clicar neste botão o campo “Limite de Crédito” ficará habilitado para a alteração;

Confirmar: Botão habilitado apenas quando a situação (status) do cadastro estiver como ‘Alterando’ e deverá ser utilizado para confirmar as alterações;

Clientes da Rede: Botão habilitado exclusivamente para a opção da rede de loja. Ao ser acionado, exibe um grid de informações contendo os dados referentes ao ‘Código, Razão Social, Nome Fantasia e Número de Documento’ de todos os clientes associados a rede que foi selecionada;

Relatório: Aciona o relatório que lista, baseado nos filtros existentes, os registros de créditos corporativos que já foram cadastrados.

 

OBSERVAÇÃO: A alteração do limite de crédito do cliente deve ser realizada somente no cadastro do crédito corporativo. O processo “217 – Crédito do Cliente” não modificará o limite do crédito corporativo.

 

 

RELATÓRIO DE CRÉDITO CORPORATIVO

        Este relatório consiste em exibir os registros de crédito corporativos que já foram cadastrados no sistema. Na tela principal serão solicitados os filtros de Rede de Loja, Vendedores, Regiões e Cidades.

 

Na configuração de F3 deverá ser indicado o a ordenação da listagem.

 

  

 

DIGITAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

        Na digitação do Pedido de Venda foi modificado a exibição dos valores de crédito disponível do cliente buscando do cadastro do crédito corporativo abatendo as movimentações realizadas.

 

 

MONITORAÇÃO DE PEDIDO BLOQUEADOS

        Com o uso do crédito corporativo, a Monitoração do Pedido de Venda sofreu algumas mudanças para contemplar este novo recurso. Ao acessar a rotina, serão solicitadas algumas informações para prosseguir na monitoração que visa filtrar e otimizar a exibição dos resultados:

 

 

Informar Unidade(s): Filtra as unidades de negócios que terão os pedidos exibidos no monitoramento.

Informar Supervisor(es): Filtra os supervisores das vendas que terão os pedidos bloqueados analisados.

Informar Vendedor(es): Filtra os vendedores das vendas que terão os pedidos bloqueados analisados.

Status Análise: Filtra as situações de análise em que os pedidos de vendas bloqueados se encontram. Os pedidos bloqueados na venda ficam a situação “EA – Em análise”

 

        Após informar os dados necessários para a monitoração, o passo seguinte é clicar em “Monitorar” para exibir o resultado dos filtros realizados.

 

        Na tela da monitoração foram adicionadas novos botões e duas novas colunas na grade de informações:

 

Análise de Crédito: Este botão tem o objetivo de realizar uma análise de crédito antes da liberação do pedido informando uma observação sobre a análise realizada podendo alterar o status da análise de crédito seguindo o fluxo:

• EA - Em análise
• A2 - Análise segunda instância
• A3 - Análise terceira instância
• A4 - Análise quarta instância
• A5 - Análise quinta instância

 

PDF Análise: Salve em arquivo PDF as análises de créditos realizadas.

Rede Loja: Caso o pedido de venda seja de algum cliente pertencente alguma rede de loja, o botão ficará habilitado e ao ser acionado será exibido.

        As colunas adicionadas foram St. AC (situação da análise de crédito) e Rede de Loja (Código da Rede de Loja vinculado ao cliente).

 

        O processo de liberação do pedido de venda foi modificado e ajustado para possibilitar ao usuário a liberação simultânea de vários pedidos, no entanto, isso será possível apenas para pedidos do mesmo cliente.

 

       Ao clicar no botão “Liberar”, caso exista outros pedidos para o cliente será exibido uma mensagem de alerta informando que o cliente possui outros pedidos bloqueados permitindo selecionar todos ou apenas alguns.

 

 

        Caso o cliente não possua outros pedidos bloqueados, a mensagem acima não será exibida e logo em seguida será exibido a tela de Liberação de Pedidos Bloqueados.

 

 

        Na parte superior é exibido os botões de ação para os pedidos exibidos:

 

 

Confirmar: O botão é habilitado quando é informado alguma observação da liberação do pedido de venda. Ao ser acionado ele confirma o desbloqueio.

Cancelar: Retorna para a tela de monitoração dos pedidos bloqueados.

Selecionar Todas: Seleciona todos os pedidos da grade que estejam na aba de Pedidos a ser selecionado para a liberação.

Desfazer Seleção: Desfaz a última seleção realizada.

Observação: Vai para a aba de Observação da Liberação.

Pedidos: Vai para a aba da relação dos Pedidos de Venda.

Selecionados: Vai para a aba da relação dos Pedidos de Venda Selecionados para o desbloqueio.

 

        Ao confirmar a liberação do pedido, o pedido já pode listado e o desbloqueio da venda é concluído.

 

 

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