232 - CONFIGURAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

Introdução:

 

Este documento tem por objetivo tornar público aos Clientes e Revendas como configurar uma conta financeira no Próton, para emissão de boletos e remessas bancárias.

 

Requisitos:

 

PRÓTON ERP NT

 

Objetivo:

 

O conteúdo explicitado está dividido pelos Bancos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Nordeste, SICOOB e SICRED, SAFRA.

Escopo:

O escopo deste documento consiste em informar o passo a passo para configuração da Conta Financeira para emissão de Boletos e geração de Remessa.

 

Observações:

 

Para obter o resultado esperado na configuração de uma conta, é de extrema importância a leitura completa do documento. A não leitura desse documento poderá implicar em sérios prejuízos para a empresa.

Caso tenha dúvidas na configuração da conta financeira ou um banco não encontrado nesse documento, favor acionar o suporte através do endereço abaixo informando a dúvida e não conformidade desse documento.

 

Help-Desk: http://www.proton.mysuite1.com.br/central.php

PRÉ-REQUISITOS DA VERSÃO

 

Para a configuração das contas financeiras é necessário alguns requisitos a fim de garantir que a configuração funcione sem que haja nenhum comportamento anormal dos processos.

 

1. Entrar em contato com o Gerente do banco e coletar as respectivas informações do cadastro da conta:
   1. Número da Conta;
   2. Agência;
   3. Código Cedente/Número Contrato;
   4. Carteira Bancária;
   5. Código da Carteira.

 

2. Realizar o procedimento de homologação junto ao banco dos seguintes processos:
   1. Boleto;
   2. Remessa.

 

Então, antes de configurar a Conta Financeira, deve ser verificado se as outras ferramentas utilizadas pela empresa fornecidas pelo banco estão atualizadas a ponto de garantir a integração entre os sistemas e evitar futuros prejuízos. São duas as configurações:

• 231 – Caixa / Banco;
• 235 – Contrato Bancário

 

PASSO 1

 

3 Financeiro – Contas a Pagar / Tesouraria – Cadastros – 231 – Caixa / Banco

 

O caminho traçado acima mostra a localização que o usuário deverá acessar para verificar o cadastro do Banco no qual será configurado para a impressão de Boletos.

 

O usuário informará o Código do Banco para ter acesso às informações (estes códigos já são pré-definidos no Sistema), os códigos são:

1 – Banco do Brasil;

4 – Banco do Nordeste;

33 ou 353 – Santander;

104 – Caixa Econômica Federal;

237 – Bradesco;

341 – Itaú;

748 – Banco Cooperativo SICREDI;

756 –  Banco Cooperativo do Brasil – SICOOB.

422 –  Banco Safra

 

A manutenção possui três abas:

• Informações Gerais
• Impressão de Boleto
• Impressão de Cheque (não é utilizada)

• Informações Gerais: Nesta aba, o usuário informará os dados contidos na imagem abaixo como padrão, caso a empresa utilize outras opções nos campos, os mesmos poderão ser alterados.

O campo “Vlr Mínimo Boleto”, a informação ficará a critério do cliente, no qual informará o valor mínimo para geração de Boletos para este Banco no Sistema.

 Impressão de Boleto: Nesta aba, o usuário informará os dados que serão exibidos na impressão do boleto.

Local de Pagamento: É informado o local do pagamento do Boleto

Instrução de Boleto (1) Estática: Digite a mensagem que informa as instruções do corpo do boleto para as opções de emissão. Essa informação será impressa exatamente como é digitado.

Instrução de Boleto (2) Dinâmica: Esta é a segunda opção de instrução e nela é possível realizar consultas de dados usando SQL. Para pré-visualização da instrução preencha o controle com o código do titulo e clique em “Pré-Visualizar” (Alt+V). Para configurar este tipo de instrução, indicamos que seja aberto um ticket junto ao Help Desk, pois se trata de um procedimento técnico.

Obs.: A opção de Instrução do boleto que será utilizada é informada no cadastro da Conta Financeira, somente é possível utilizar uma das opções, 1 (Estática) ou 2 (Dinâmica).

Rota do Arquivo de Log: É informado o caminho do diretório e nome do arquivo que encontra o log do banco que será impresso o boleto. Só será utilizado para boleto impresso pelo modelo FEBRABAN.

 

• Impressão de Cheque: Esta Aba não é utilizada no processo de emissão de Boletos.

 

• Botão “Relatórios”(Alt+R): Nesta opção o usuário irá listar um relatório com as informações do(s) Banco(s) ou Caixa(s) e sua(s) respectiva(s) Conta(s).  Abaixo segue imagem da manutenção.

 

PASSO 2

 

3 Financeiro – Contas a Pagar / Tesouraria – Cadastros – 235 – Contrato Bancário

Na opção acima, o usuário irá cadastrar o número fornecido pelo Gerente do Contrato/Convênio da conta cadastrada junto ao Banco. Este número será utilizado em dois campos no cadastro da Conta Financeira que será utilizada para a emissão de Boletos, os campos são:

• Código Cedente
• Número do Contrato

                                

PASSO 3

 

3 Financeiro – Contas a Pagar / Tesouraria – Cadastros – 232 – Contas Financeiras

O caminho desenhado acima mostra o local onde o usuário deverá acessar para realizar o cadastro da Conta Financeira para a impressão de Boletos após ter realizado os procedimentos anteriores.

Ao acessar a opção “232 – Contas Financeiras”, uma tela será exibida solicitando a Unidade (Este campo está disponível apenas para empresas com multiunidades em sua Base de Dados) e a Conta Financeira, como é um novo cadastro, o usuário irá clicar no botão “Novo” (Alt+N), onde a tela acima irá ser exibida, esta tela de cadastro possui duas Seções, A e B.

Seção (A): Algumas informações são fixas e utilizadas em todas as contas cadastradas, não importando o Banco utilizado.

• Unidade – Informe a unidade em que a Conta Financeira será criada. Este campo está disponível apenas para empresas com multiunidades em sua Base de Dados;
• Caixa/Banco – Informe o Código do Banco (Os códigos dos Bancos foram informados anteriormente) ou deixe em branco e dê “ENTER” para listar todos os  códigos e selecione o que será utilizado;
• Nome da Conta – Digite um nome para identificar a Conta Financeira;
• Número – Digite o número da conta e o dígito verificador informado pelo Banco;
• Titular – O Titular é o nome do proprietário da conta;
• Agencia – Digite o código da agência bancária;
• Nome da Agência – Indica o nome pelo qual o Banco identifica a Agência;
• Código Cedente – Indica o cedente a ser informado na impressão do boleto. Informe o número cadastrado na opção “235 – Contrato Bancário”;
• Executa Cobrança? – Para emissão de Boletos este campo deve ser preenchido com “S”;
• Tipo de Emissão de Boleto – Informa qual a forma de emissão de boleto da conta: A opção “A” define que a própria empresa faz a impressão do boleto. A opção “B” define que a emissão e o envio do boleto serão feito pelo Banco através de algumas informações transmitidas na remessa bancaria.
•    
• Conciliação?  – Digite “S” para fazer a Conciliação Bancária para esta conta;
• Disponibilidade?  – No Próton há 2 tipos de conta: Disponíveis e Não Disponíveis são usadas exclusivamente para controle financeiro da empresa;
• Centro de Custo a Pagar – Este campo só será exibido para contas com Disponibilidade igual a “S”, no qual o Centro de Custo informado será somado quando for efetuado um Pagamento a ser abatido desta conta, este campo pode ficar em branco caso não utilize
• Cetro de Custo a Receber – Este campo só será exibido para contas com Disponibilidade igual a “S”, no qual o Centro de Custo informado será somado quando for efetuado um Recebimento a ser somado desta conta, este campo pode ficar em branco caso não utilize;
• Conta Ativa?  – Informe “S” para ativar a Conta Financeira;
• Percentual de Multa – Armazena percentual de multa por atraso que será enviado no arquivo de remessa bancaria;
• Tipo de Boleto a ser impresso – Existem três opções neste campo: “A” - Boleto FEBRABAN pré-impresso / “B” - Boleto FEBRABAN Laser Econômico / “C” - Boleto FEBRABAN 3 ficha. Mas para a emissão de boletos no Sistema, a opção deverá ser a  “B - Boleto FEBRABAN Laser Econômico”;
• Layout Boleto – Código do layout para impressão do boleto. Existem duas Opções: “13” (Empresa e Cliente), “14” (Além das duas vias, é emitido um comprovante);
• 

     Mensagem Unidade Padrão Cedente – Campo inicialmente pode ser nulo, pois a validação de obrigatoriedade está sendo solicitada no cadastro da conta pela aplicação: “S” - Identifica que deve ser impresso no boleto a razão social padrão do sacador/Avalista, “N” - Imprime a razão social informada no cadastro da conta/Faturamento. Informa se deseja imprimir o Sacador/Avalista;

• Mensagem Unidade Padrão Sacador – Campo inicialmente pode ser nulo, pois a validação de obrigatoriedade está sendo solicitada no cadastro da conta pela aplicação: “S” - Identifica que deve ser impresso no boleto a razão social padrão do sacador/Avalista, “N” - Imprime a razão social informada no cadastro da conta/Faturamento. Informa se deseja imprimir o Sacador/Avalista;
• Seleção da Instrução de Boleto – Este campo pode ser preenchido com dois tipos de Instrução:  “A” - Instrução Estática ou “B” - Instrução Dinâmica através de SQL, as Instruções são configuradas na manutenção “231- Caixa/Banco”, procedimento informado anteriormente;
• Dias para Protesto – Informa a quantidade de dias para protesto dos títulos presentes na remessa;
• Dias para Baixa/Devolução – Informa a quantidade de dias para baixa/devolução dos títulos presentes na remessa;
• Layout da Remessa – Informa se deseja indicar o Sacador/Avalista. Opção disponível apenas para Banco do Brasil.

Seção (B): Esta tela é a continuação do cadastro da Conta Financeira.

• Número do Contrato – Informe o contrato bancário que está relacionado a conta ou tecle “ENTER” para pesquisar. O cadastro do Contrato é realizado na opção “235 – Contrato Bancário”;
• Carteira Bancária – Informe a Carteira Bancária da Conta, onde cada banco possui a sua, segue a relação:

Banco do Brasil = 17;

Banco do Nordeste = 21 ou 41;

Santander = 101;

Caixa Econômica Federal = RG;

Bradesco= 09;

Itaú = 109;

Banco Cooperativo SICREDI = 02;

Banco Cooperativo do Brasil – SICOOB = 101;

• Código da Carteira – Para geração da Remessa é necessário informar se a cobrança é: Simples, Vinculada, Caucionada, Descontada ou Direta Especial. Os clientes que utilizam o Próton ERP para emissão de boletos geralmente utilizam a cobrança Simples, assim como a Carteira Bancária, cada banco possui o seu código, segue a relação:

Banco do Brasil = 019;

Banco do Nordeste = 33 ou “nulo”;

Santander = 101;

Caixa Econômica Federal = RG;

Bradesco= 09;

Itaú = 109;

Banco Cooperativo SICREDI = 1;

Banco Cooperativo do Brasil – SICOOB = 1;

• Último Nosso Número – Como é um novo cadastro, informe “0 ( zero)”;
• Número da Última Remessa – Como é um novo cadastro, informe “0
• Número da Última Remessa DDA – Como é um novo cadastro, informe “0 ( zero)”;
• Nome do Cedente – Armazena o nome do cedente, utilizado na Remessa Bancaria e também na impressão do boleto;
• CNPJ do Cedente – Armazena o CNPJ do cedente, utilizado na Remessa Bancaria;
• Endereço do Cedente – Armazena o endereço do cedente, utilizado na impressão do boleto bancário;
• Exibe Saldo ou Valor – Informa se deseja gerar Remessa com Saldo ou Valor do título;
• Unidade Padrão – Informa se a unidade do cabeçalho do arquivo é a Unidade Padrão ou se é o Nome do Avalista.
• Inclui Sacador Avalista – Informa se deseja informar o Sacador/Avalista. Opção disponível para Banco do Brasil.
• 

Botão “Unidades” (Alt+D) – Após cadastro da Conta Financeira, o usuário poderá Associar a Conta nas outras Unidades de Negócio da empresa.

 

• Botão “Relatório”(Alt+R): Nesta opção o usuário irá listar um relatório com as informações do(s) Banco(s) e sua(s) respectiva(s) Conta(s).  Abaixo segue imagem da manutenção.

 

PASSO 4

Ao concluir o cadastro da Conta Financeira, favor criar um título na opção: 3 Financeiro – Contas a Receber – 209 – Títulos, onde o titulo deverá conter as informações:

• Tipo de Título – Informe o tipo “1 – Duplicata” ou “2 – Previsão”;
• Tipo de Cobrança – Informe o tipo “CB – Cobrança Bancária”;
• Portador – Informe o “Código do Banco” em que a Conta Financeira foi criada para a emissão do boleto;
• Valor do Título – Informe um valor simbólico (Lembre-se do valor mínimo configurado no cadastro do Banco, opção 231 – Caixa/Banco).

PASSO 5

 

Após criar o titulo para teste, acesse a opção: 1 Faturamento – 64 Emissão de Boletos Bancários e emita o boleto do titulo que foi criado.

• Antes de emitir o boleto acesse o “F4” (Alt+E) e configure os campos com as informações:

Seleção por título, pedido ou Lote: Informe “A – Seleciona por Título”;

Seleciona Carga: Informe “N – Não”;

Impressora Padrão: Informe uma Impressora PDF ou uma Instalada na máquina, quando for visualizado o Preview, salvar o boleto em PDF;

Impressão do Boleto Bancário: Informe “A – Permitir todos os Bancos”;

Conserva os dados após emissão de boletos?: Informe “S – Sim”.

Configurado o F4, volte na pagina principal da emissão dos Boletos e informe os dados solicitados, lembrando que estas configurações são para cada Usuário.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

• Unidade – Informe o Código da Unidade. Este campo está disponível apenas para empresas com multiunidades em sua Base de Dados;
• Deseja emitir Boletos já emitidos – Digite “N” para ser listado apenas os Títulos que ainda não emitiram Boletos e “S” para Reemitir Boletos de títulos com boletos já gerados;
• Período – Informe a data inicial e final de emissão dos Títulos que deseja emitir Boleto(s);
• Tipo de Título – Informe o valor referente ao Tipo do Título que foi criado, para a emissão de Boletos o tipo tem que ser “1 – Duplicata” ou “2 – Previsão”;
• Conta – Informe a Conta Financeira que foi criada para emissão de Boletos;
• Títulos – Digite o número do primeiro título que deseja imprimir, ou “Enter” para pesquisar;
• Nosso Número – A sequência do Nosso Numero é criada automaticamente de acordo com o informado no Cadastro da Conta Financeira;
• Observação – Ao digitar a informação neste campo, a mensagem será exibida no corpo do boleto.

PASSO 6

 

Com o boleto Gerado, o usuário deverá gerar o arquivo de Remessa para ser enviado pra o banco.

Para gerar a remessa, acesse: 7 EDI - Processos - 348 - Remessa

Antes de gerar o arquivo, acesse o “F4” (Alt+E) e configure os campos:

Diretório do arquivo: Informe o local onde o arquivo de Remessa será salvo;

Tipo de Título: Informe o valor referente ao Tipo do Título que foi criado, para a emissão de Boletos o tipo tem que ser “1 – Duplicata” ou “2 – Previsão”;

Seleção de Datas: Escolha se deseja filtrar a remessa por data de emissão, vencimento ou ambas.

Configurado o F4, volte na pagina principal para geração do arquivo de Remessa e informe os dados solicitados, lembrando que estas configurações são para cada Usuário.

 

• Unidade – Informe o Código da Unidade. Este campo está disponível apenas para empresas com multiunidades em sua Base de Dados;
• Banco – Digite o código do Banco que será gerado a Remessa ou clique “ENTER” para pesquisar;
• Conta – Digite o código da conta que deseja acessar ou clique “ENTER” para pesquisar;
• Data de Emissão – Digite a data inicial e final de emissão para filtros de dados;
• Tipo de Título – Informe o valor referente ao Tipo do Título que foi criado, para a emissão de Boletos o tipo tem que ser “1 – Duplicata” ou “2 – Previsão”;
• Operação – Informe o tipo de Operação Financeira da remessa:

S – Simples (Não Gera Lote de Operação Financeira);

E – Especial (Não Gera Lote de Operação Financeira);

D – Desconto;

A – Caução;

V – Vinculada.

As opções que geram lote de operação financeira marcam os títulos com a operação realizada, as outras opções deixam o título com a operação original (Simples).

Como padrão utilize sem a opção “S – Simples”.

• Informar Título – Opção de seleção dos títulos, sendo possível utilizar as seguintes possibilidades:

T – Todos os títulos;

S – Selecionar os títulos;

D – Desconsiderar os títulos da seleção;

E – Somente os títulos já enviados através de remessa da seleção;

N – Somente os títulos ainda não enviados através de remessa da seleção.

Digite uma das opções ou deixe em branco o controle e tecle “ENTER” para navegar entre as opções.

• Total – Quantidade de títulos selecionados que vão para a Remessa;
• Contrato e Ultima Remessa – São preenchidos automaticamente.

 

PASSO 7

 

Depois de emitido o Boleto (passo 5), onde foi salvo um arquivo em PDF e gerado o arquivo da Remessa (passo 6), onde foi salvo na pasta informada no F4 da manutenção, estes arquivos (Boleto e Remessa) deverão ser enviados para o Banco realizar a HOMOLOGAÇÃO.

Após o Banco informar que os arquivos estão dentro dos padrões exigidos, realize todo o processo novamente de criação de um título, emissão do boleto e geração da remessa, enviando-a para o banco e faça o pagamento em uma Lotérica, confirmando assim se o valor do título será creditado na sua conta.

Os boletos só devem ser emitidos pra os clientes após tudo estiver "OK", evitando assim prejuízos financeiros.